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Calculando o Beta de uma Ação (1/2)

Autor: MercadoTV


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Descrição:

O beta é um indicador de risco de ações e carteiras de investimentos.
Quanto maior o beta, mais arriscada é sua ação ou carteira.
A base de comparação é o Ibovespa, onde seu beta é 1. Se o beta de sua ação for igual a 2,
sua ação é 2 vezes mais arriscada que o Ibovespa, ou seja, se o IBOV subir 1%, sua ação tende a subir 2%.
O mesmo vale para a queda, IBOV -1%, sua ação -2%.

Formulas para calculo do Beta:
Calculando a oscilação diária: ( dia de hoje / ontem ) -1(em %)
Calculando a Variância: =RAIZ( VAR (Período de dados ) )
Calculando a covariância: =COVAR( Período Ibov e Período Ação )
Calculo do Beta: =COVAR do PAPEL / (VAR do IBOV ^ 2)

Veja a parte 2 aqui clicando aqui.

Baixe a planilha para acompanhar o cálculo aqui!


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